| 附表 秦皇島港股份有限公司 2017 年度非經(jīng)營(yíng)性資金占用及其他關(guān)聯(lián)資金往來(lái)情況匯總表 單位：人民幣萬(wàn)元 非經(jīng)營(yíng)性資金占用資金占用方名稱(chēng)占用方與上市公司的關(guān)聯(lián)關(guān)系上市公司核算的會(huì)計(jì)科目 2017年年初占用資金余額 2017年度占用累計(jì)發(fā)生金額(不含利息) 2017年度占用資金的利息 (如有) 2017年度償還累計(jì)發(fā)生金額 2017年年末占用資金余額 占用形成原因 占用性質(zhì)現(xiàn)大股東及其附屬企業(yè) - - - - - 小計(jì) - - - - -前大股東及其附屬企業(yè) - - - - - 小計(jì) - - - - - 總計(jì) - - - - -其它關(guān)聯(lián)資金往來(lái)資金往來(lái)方名稱(chēng)往來(lái)方與上市公司的關(guān)聯(lián)關(guān)系上市公司核算的會(huì)計(jì)科目 2017年年初往來(lái)資金余額 2017年度往來(lái)累計(jì)發(fā)生金額(不含利息) 2017年度往來(lái)資金的利息 (如有) 2017年度償還累計(jì)發(fā)生金額 2017年年末往來(lái)資金余額 往來(lái)形成原因 往來(lái)性質(zhì)大股東及附屬企業(yè)河北港口集團(tuán)有限公司 母公司 應(yīng)收賬款 5.47 116.19 - 97.49 24.17 維修費(fèi)、電費(fèi)、水暖費(fèi)等經(jīng)營(yíng)性往來(lái)河北港口集團(tuán)有限公司 母公司 預(yù)付賬款 30.26 - - 30.26 -水暖費(fèi)及維修費(fèi)經(jīng)營(yíng)性往來(lái)河北港口集團(tuán)有限公司 母公司 其他應(yīng)收款 - 120.39 - 13.50 106.89 代理收入、股權(quán)轉(zhuǎn)讓款經(jīng)營(yíng)性往來(lái)秦皇島方宇物業(yè)管理有限公司大股東控制子公司 應(yīng)收賬款 - 0.13 - 0.13 - 電費(fèi) 經(jīng)營(yíng)性往來(lái)秦皇島方圓港灣工程監(jiān)理有限公司大股東控制子公司 應(yīng)收賬款 - 5.97 - 5.97 -電費(fèi)及租賃收入經(jīng)營(yíng)性往來(lái)秦皇島海景酒店有限公司大股東控制子公司 應(yīng)收賬款 - 67.76 - 67.76 - 電費(fèi) 經(jīng)營(yíng)性往來(lái)秦皇島海運(yùn)煤炭交易市場(chǎng)有限公司大股東控制子公司 應(yīng)收賬款 - 35.58 - 35.58 - 裝卸費(fèi) 經(jīng)營(yíng)性往來(lái)河北港口集團(tuán)港口機(jī)械有限公司大股東控制子公司 應(yīng)收賬款 50.29 1.39 - 51.68 - 設(shè)備修理費(fèi) 經(jīng)營(yíng)性往來(lái)河北港口集團(tuán)餐飲管理有限公司大股東控制子公司 預(yù)付賬款 9.28 - - 9.28 - 餐費(fèi) 經(jīng)營(yíng)性往來(lái)河北港口集團(tuán)港口工程有限公司大股東控制子公司 應(yīng)收賬款 - 6.94 - 6.94 - 水暖費(fèi)及電費(fèi) 經(jīng)營(yíng)性往來(lái) (責(zé)任編輯：admin) |
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秦港股份：關(guān)于秦皇島港股份有限公司2017年度非
時(shí)間:2018-04-02 10:31來(lái)源:未知 作者:admin 點(diǎn)擊:
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